Management Trezorerie
Fiți cu un pas înainte și țineți totul sub control cu soluția Trezorerie din Fluentis ERP
Completați formularul pentru informații suplimentare
Management Trezorerie
și Flux de Numerar
Cunoașteți în orice moment situația financiară a companiei
Aria din Fluentis ERP dedicată managementului Trezoreriei oferă instrumente puternice de monitorizare a parametrilor esențiali fiecărei companii, cum ar fi Cash Flow (flux de numerar) și expunerea la riscul de credit față de clienți.
Pentru gestionarea acestor date fundamentale se integrează perfect cu aria Financiar-Contabilă, dar și cu cea de Achiziții, Vânzări, Sistem Lohn și chiar Producție.
Susține îndeosebi Contabilitatea, cu diverse proceduri de gestionare curentă a fluxurilor bancare care permit automatizarea și promptitudinea atât în comunicarea cu băncile cât și în contabilitatea operațiunilor.
Module și Funcționalități
Dashboard și insight in
Real Time
Elaborările fluxului de numerar pot fi reprezentate grafic și prin intermediul tablourilor de bord preîncărcate.
Tablourile de bord pot fi personalizate și construite după necesități, folosind instrumentul de proiectare (designer tool) adecvat.
Utilizarea tablourilor de bord este extrem de intuitivă. Variind graficul principal, de exemplu linia temporală pentru a restrânge perioada de interes, celelalte grafice sunt recalculate în timp real.
Datele pot fi reprezentate prin diferite tipuri de grafice, de la tabele pivot la tablouri de bord, histograme, diagrame circulare etc.
Analiză Cash Flow detaliată
Elaborare automată cu câteva simple clicuri.
Proiecție scenar flux de numerar pe șase luni, configurabil liber.
Rezumat pe tip de flux financiar cu posibilitatea de expunere detaliată a fiecărui flux.
Posibilitatea de a adăuga manual scadențe extracontabile pentru a completa și ajusta elaborarea.
Înregistrări portofoliu? Automatizate
Gestionarea portofoliului activ, cu numeroasele sale variabile privind metodele de prezentare a efectelor este total automatizată. Nu doar crearea efectelor active are loc automat prin citirea angajamentelor deschise sau a facturilor active, dar și seria complexă de înregistrări contabile necesare înregistrării corecte sunt procesate automat.
În cazul corectării sau anulării operațiunilor, se pot accesa procedurile de restaurare care readuc situația la starea anterioară (înaintea emiterii efectelor), întotdeauna automat.
Reconciliere sau contabilizare bancă? Totul automat
Această funcționalitate, în special crearea automată a înregistrărilor contabile pornind din listele cu mișcări ale contului curent, completează automatizarea operației cu efectul reducerii introducerii manuale a înregistrărilor.
De fapt, automatizările acoperă atât facturarea vânzărilor, cât și achizițiilor, precum și încasările și plățile și, de asemenea, gestionarea portofoliului activ. Alte tipuri de automatizare pot avea loc, de exemplu, la importul înregistrărilor contabile aferente salarizării angajaților procesate în format.csv.
Opiniile celor care au ales Fluentis
Cu Fluentis ERP putem gestiona toate procesele de afaceri cu îmbunătățirea semnificativă a gestionării și analizei performanței. Acest lucru ne permite o mai bună reacție la solicitările pieței. În sectorul industrial, a fost fundamentală posibilitatea de a ne proiecta procesele și fluxurile de lucru, și autonom, și colectarea datelor pe teren pentru o analiză în timp util a marjelor pe comenzi.
- Cristina Guaitolini, IT Manager
SGM Magnetics
Flux de Numerar
Modulul permite citirea datelor din ariile Financiar-Contabilă, Achiziții, Vânzări, Sistem Lohn și Producție și, pornind de la citirea și reprezentarea conturilor de numerar și bănci, prezentarea previziunii fluxului de numerar la șase luni (sau pe șase viitoare scadențe selectabile). Gestionarea diferitelor tipuri de documente care trebuie luate în considerare este parametrizabilă, pentru a construi diferite scenarii de analiză și prognoză.
Generare Automată Flux de Numerar
Generarea situațiilor de Cash Flow este extrem de simplă, cu câteva click-uri.
Scadențe Extracontabile
Situația calculată automat poate fi integrată prin introducerea manuală a înregistrărilor pentru a lua în considerare sursele și angajamentele financiare care nu pot fi preluate din datele deja prezente în sistem.
Raport Analize Cashflow
Permite obținerea, cu doar câteva clicuri, a unei proiecții a fluxului de numerar pentru următoarele șase luni, imediat consultabilă și ușor de înțeles.
Gestionare Lichidități
Procedura permite analizarea situației diferitelor conturi bancare și canalizarea plăților care urmează să fie efectuate în mod adecvat, evitând deficitele financiare. Poate fi supusă unui proces special de autorizare.
Avansuri și Încasări
Modulul este destinat gestionării prezentării facturilor la bancă pentru avans. Sunt gestionate în mod specific relativele înregistrări contabile pentru prezentarea încasării viitoare în mod automat.
Mai multe detalii
- Creare liste de avans facturi și preluare scadențe din facturile de vânzări.
- Contabilizare prezentare listă la bancă.
- Contabilizare încasare finală de la client.
Plăți Furnizori
Modulul permite crearea listelor de plăți (transferuri, etc.) pentru a fi trimise la bancă în format .xml, direct din angajamentele deschise. Listele pot fi apoi contabilizate închizând automat angajamente și creând înregistrarea contabilă relativă.
Creare plată în format SEPA
Sunt gestionate formatele valide atât pentru Italia, cât și pentru străinătate, atât pentru transferuri bancare, cât și pentru debitările preautorizate (SDD – Sepa Direct Debit)
Blocare angajamente
Cu această procedură pot fi blocate și deblocate plățile către furnizori pe baza drepturilor și fluxurilor de autorizare.
Creare automată plăți furnizori
Wizard pentru crearea rapidă și masivă a plăților și a înregistrărilor contabile aferente.
Gestionare bănci
Permite planificarea și inserarea băncilor utilizate pentru diferitele plăți efectuate, obținând astfel informații utile scadențarelor și fluxului de numerar al companiei.
Portofoliu efecte
Permite emiterea oricărui tip de efect activ de tip cambial și prezentarea în bancă sub rezerva finalizării cu succes și, ulterior, a încasării. Toate înregistrările contabile relative sunt generate automat.
Preluare efecte din facturi
Permite generarea automată a efectelor și a incasso-ului documentar citind facturile de vânzare în baza de date, chiar dacă acestea nu au fost contabilizate încă.
Preluare efecte din angajamente
Permite generarea și contabilizarea automată a efectelor și a incasso-ului documentar citind angajamentele deschise din baza de date.
Import efecte neîncasate
Posibilitatea de a importa lista efectelor neîncasate notificate de bancă direct cu ajutorul fișierului electronic corespunzător.
Gestionare și contabilizare încasare efecte
Contabilizarea automată și în momentul încasării efectelor și gestionarea automată a eventualelor comisioane bancare.
Creare și contabilizare efecte neîncasate
Gestionarea efectelor neîncasate este posibilă în fiecare etapă a ciclului de viață al efectelor. Înregistrările contabile automate vor ștorna contul corect, în funcție de situație, prin redeschiderea poziției clientului și a angajamentelor deschise aferente.
Creare multiplă efecte neîncasate
Un wizard pentru crearea masivă a efectelor neîncasate.
Conturi Curente
Modulul permite importul fișierelor electronice ale mișcărilor contului curent pentru a reconcilia (în mod manual sau automat) înregistrările contabile deja prezente în baza de date sau pentru a le genera automat.
Mai multe detalii
- Import liste mișcări
- Creare automată înregistrări contabile pornind de la fișierele înregistrărilor bancare
Conciliere bancară manuală
Selectând tranzacția de conciliat, se deschide o fereastră pentru căutarea tranzacțiilor contabile deja filtrate pe baza contului bancar și datelor relative și va fi suficientă selectarea tranzacției contabile de conciliat.
Conciliere bancară automată
Sistem de conciliere a tranzacțiilor bancare cu înregistrările contabile automat, alegând criteriile de căutare (ex. aceleași date, aceleași sume etc.).
Risc Client
Modulul vă permite să mențineți sub control expunerea față de clienți prin monitorizarea creditului acordat și generarea de alerte sau blocarea documentelor comerciale generate de utilizatorii care sunt în așteptarea autorizării pentru deblocare.
Procesul de autorizare poate fi configurat și în mod detaliat, prin fluxuri de lucru pentru notificarea, solicitarea și eliberarea autorizațiilor.
De asemenea, sunt disponibile diverse panouri pentru monitorizarea indicilor utili care vizează studierea rotației creditelor, întârzierea medie a plății de către clienți, nivelul de expunere globală și pe client și alte informații utile.
Lock Manager
Reprezintă panoul principal, care include drepturi de acces selectiv, pentru a gestiona autorizările în cazul depășirii creditul acordat sau pentru a bloca anticipat furnizarea către clienții înregistrați.
Control remitențe
Panoul permite verificarea întârzierilor medii la încasare.
Expunere clienți
Panoul permite evidențierea expunerii globale la risc și situația pe client.
Ce poate face Fluentis ERP
pentru compania dvs?
Test gratuit 15 zile | Fără reînnoire automată | Acces imediat
Contactați-ne pentru mai multe informații