Riznica
Poboljšajte vođenje i kontrolu poslovanja
Ispunite obrazac kako biste zatražili više informacija
Riznica i
Cash Flow
Pratite financije vaše tvrtke u svakom trenutku
Fluentis ERP pruža snažne alate za kontrolu ključnih parametara za poslovanje poput Cash Flow-a (novčani tijek) i izloženosti riziku.
Kako biste efektivnije pratili navedene podatke, modul je povezan sa Adminsitracijom, Nabavom, Prodajom, Podizvođačima pa čak i sa Proizvodnjom.
Podržava modul Administracije, posebno Računovodstvo, pomoću raznih postupaka za upravljanje bankovnim tokovima koji omogućuju automatizaciju i brzinu kako u komunikaciji s bankama, tako i u knjiženju transakcija.
Moduli i Funkcionalnosti
Nadzorne ploče i uvid stanja u
stvarnom vremenu
Cash flow može biti prikazan na grafički način putem već unesenih nadzornih ploča.
Nadzorne ploče mogu biti personalizirane prema želji i potrebi pomoću odgovarajućeg alata za dizajniranje.
Korištenje nadzornih ploča iznimno je intuitivno, promjenom glavnog grafikona, na primjer vremenske linije razdoblja interesa, drugi se grafikoni ponovno izračunavaju u stvarnom vremenu.
Podaci se mogu prikazati putem različitih grafikona, uključujući pivot tablice, nadzorne ploče, histograme, kružne grafikone itd.
Detaljna analiza Cash Flow-a
Automatizirana obrada.
Šestomjesečna projekcija cashflow-a.
Sažetak prema vrsti financijskog tijeka i mogućnost detaljnog prikaza pojedinog tijeka.
Mogućnost ručnog unosa rokova.
Automatizirano upravljanje sredstvima
Procedure za automatizirano upravljanje sredstvima. Automatsko očitavanje otvorenih stavki i automatska obrada računovodstvenih zapisa potrebnih za ispravnu evidenciju.
U slučaju ispravaka ili otkazivanja operacija moguće je uvijek automatski pristupiti postupcima vraćanja stanja u prethodno stanje (prije predočenja ili prije izdavanja fakture).
Automatizacija procedura
Automatizacija računovodstvenih procedura počevši od automatskog kreiranja knjiženja iz kretanja tekućeg računa.
Modul pokriva aktivni i pasivni ciklus, kao i naplatu i plaćanja. Omogućen je i unos platnih lista u .csv. formatu.
Što kažu naši klijenti
Fluentis ERP nam pomaže u upravljanju svim poslovnim procesima kako bi poboljšali analizu performansi. Takvim upravljanjem donosimo bolje poslovne odluke i s lakoćom ispunjavamo zahtjeve tržišta. Najbitniji korak je bio ostvarivanje mogućnosti da samostalno dizajniramo procese i tijek rada te prikupljanje podataka radi točnije analize marža u narudžbama.
- Cristina Guaitolini, IT Menadžer
SGM Magnetics
Cashflow
Modul omogućava prikaz podataka iz Administracije, Nabave, Prodaje, Podugovaranja i Proizvodnje. Također je ključan i za predviđanje novčanog tijeka u razdoblju do šest mjeseci. Visoka razina parametrizacije kako bi se mogli kreirati različiti scenariji analize i predviđanja.
Automatizirana Cashflow projekcija
Pojednostavljeno kreiranje projekcija Cashflow-a, izvršivo sa samo nekoliko klikova.
Dospijeća
Mogućnost ručnog unosa transakcija kako bi se uzeli u obzir financijski izvori i obveze koje se ne mogu otkriti iz podataka koji su već prisutni u sustavu.
Ispis projekcije Cashflow-a
Ispis projekcije novčanog toka za sljedećih šest mjeseci u samo nekoliko klikova.
Upravljanje likvidnošću
Postupak koji omogućava analizu stanja različitih bankovnih računa i upravljanje plaćanjima na odgovarajući način kako bi se izbjegao financijski deficit. Može se podvrgnuti posebnoj autorizaciji.
Avansi i Naplate
Automatizirano upravljanje knjiženjima i avansima.
Saznajte više
- Izrada računa za predujam i prikupljanje datuma dospijeća iz izlaznih računa.
- Knjiženje konačne uplate od strane kupca.
Plaćanje dobavljača
Modul omogućuje izradu uplatnica (virmana i sl.) koje se direktno iz otvorenih stavki šalju banci u .xml formatu. Zatim se mogu automatski knjižiti zatvaranjem stavaka i generiranjem povezanog knjiženja.
SEPA datoteke
Obrada obrazaca za uplate i za već odobrena terećenja (SDD – Sepa Direct Debit).
Blokiranje pasivnih stavaka
Možete blokirati i odblokirati plaćanja dobavljačima te postaviti autorizacije na osnovu određenih prava i radnih tijekova.
Automatsko kreiranje plaćanja dobavljačima
Čarobnjak za brzo i masovno kreiranje plaćanja i povezanih računovodstvenih unosa.
Upravljanje plaćanjem
Unos banaka prema kojima će biti usmjerena plaćanja i dostupnost informacija kao što su datumi dospijeća i novčani tok tvrtke.
Uvoz opomena
Mogućnost uvoza opomena za plaćanje i povezivanje sa stavkama dobavljača, kako bi se kreirala datoteka za banku.
Sredstva / Bankovne potvrde
Upravljanje financijskim instrumentima i posljedičnim naplatama.
Sva povezana knjiženja generiraju se automatski.
Prikupljanje sredstava iz faktura
Automatsko generiranje financijskih instrumenata i bankovnih uplata iz izlaznih faktura prisutnih u bazi podataka, čak i ako nisu još uknjižene.
Prikupljanje sredstava iz otvorenih stavaka
Automatsko generiranje i knjiženje financijskih instrumenata i bankovnih uplata iz otvorenih stavaka.
Uvoz nepodmirenih plaćanja
Mogućnost uvoza popisa nepodmirenih plaćanja poslanog od strane banke u obliku elektroničke potvrde.
Generiranje i knjiženje uplata
Mogućnost upravljanja različitim vrstama uplata i eventualnim bankovnim naknadama.
Knjiženje primljenih sredstava
Automatsko knjiženje u fazi naplate i automatsko upravljanje bankovnim naknadama.
Upravljanje nepodmirenim plaćanjima
Automatizirana knjiženja će stornirati ispravan račun na temelju stanja, ponovno otvarajući kupca i povezane otvorene stavke.
Dugovanja
Čarobnjak za masovno stvaranje dugovanja.
Indosament mjenica
Postupak za upravljanje indosiranjem mjenica u plaćanju dobavljaču i povezana knjiženja.
Ustupanje potraživanja
Automatsko upravljanje ustupljenim potraživanjima.
Tekući računi
Modul vam omogućuje uvoz bankovnog izvoda kako bi se provelo usklađivanje (ručno ili automatski) s obzirom na već prisutna knjiženja u bazi podataka, ili kako bi se generirala knjiženja na automatizirani način.
Saznajte više
- Uvoz popisa transakcija
- Automatsko generiranje knjiženja na temelju bankovnog izvoda
Ručna usklađivanja
Odabirom transakcije za usklađivanje otvorit će se prozor za pretragu prometa koji se može filtrirati prema banci i datumima, i bit će dovoljno odabrati knjiženje koje treba uskladiti.
Automatska usklađivanja
Sustav automatski usklađuje bankovne transakcije sa knjigovodstvenim unosima odabirom kriterija pretraživanja (npr. isti datumi, isti iznosi itd.).
Rizik kupca
Modul omogućuje praćenje izloženosti riziku te generira upozorenja ili blokira komercijalne dokumente koje korisnici generiraju i čija je potrebna autorizacija. Proces autorizacije može se konfigurirati putem kompleksnih radnih tijekova za obavijesti, zahtjeve i izdavanje autorizacija. Dostupni su i razni nadzorni paneli za praćenje korisnih pokazatelja koji analiziraju potraživanja, prosjek kašnjenja u plaćanju od strane kupaca, izloženost riziku po kupcu te druge korisne informacije.
Lock Manager
Ovo je glavna kontrolna ploča koja može biti podvrgnuta selektivnim pravima pristupa i omogućuje upravljanje autorizacijama za prekoračenje odobrenog kreditnog limita ili blokadu pružanja usluga prema unesenim kupcima.
Provjera plaćanja
Omogućuje provjeru prosjeka kašnjenja u plaćanju.
Izloženost riziku
Prikazuje ukupnu izloženost riziku i situaciju po kupcu.
DocFinance
Modul DocFinance namijenjen je onima koji imaju potrebu za naprednim funkcionalnostima Riznice. Omogućava konfiguracije za izvoz kontnog plana u DocFinance-u kako bi se potom automatski putem Bizlink-a uvezla knjiženja vezana za određenu banku.
Piteco
Con il modulo Piteco prevede le configurazioni per inviare a questo software di tesoreria i movimenti provvisori di pagamento per poi importare automaticamente tramite Bizlink il file di ritorno di quanto confermato esternamente.
Saznajte što Fluentis ERP može učiniti
za vaše poslovanje
Besplatno probno razdoblje | Bez automatske obnove | Trenutni pristup
Kontaktirajte nas za više informacija